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建信深证基本面60ETF联接A 530015
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基本资料
费率
基金全称:建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/09/08
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将绝大部分基金资产投资于目标ETF,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2。21070 日回报: 1.1022
累计净值:2。21070 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 3。6914
一月 3。4536
三月 -4.9693
半年 3。4681
一年 9。9413
两年 18.8612
今年以来 -5.0142
设立以来 121.07
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.48
银行存款 5.57
其它资产 2.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.55
房地产业 0.38
金融业 0.35
农、林、牧、渔业 0.06
批发和零售业 0.06
租赁和商务服务业 0.04
交通运输、仓储和邮政业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
采矿业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 0.24
万 科A 0.20
美的集团 0.18
平安银行 0.15
TCL 科技 0.12
京东方A 0.08
潍柴动力 0.08
五 粮 液 0.07
长安汽车 0.07
双汇发展 0.06
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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