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华宝中证500指数增强A 005607
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基本资料
费率
基金全称:华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
成立日期:2018/04/19
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为中证500指数增强型基金,在实现对中证500指数有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理,力争实现超越标的指数的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02540 日回报: -0.2044
累计净值:1.02540 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 2.499
一月 4.9217
三月 1.1442
半年 15。3171
一年 20.4794
两年 5.3962
今年以来 8.1075
设立以来 2.54
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.54
银行存款 6.57
股票 91.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.72
信息传输、软件和信息技术服务业 9.05
批发和零售业 5.27
金融业 4.50
制造业 4.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.14
采矿业 2.96
房地产业 2.66
文化、体育和娱乐业 2.45
交通运输、仓储和邮政业 1.92
建筑业 1.57
卫生和社会工作 1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02
租赁和商务服务业 0.97
科学研究和技术服务业 0.83
农、林、牧、渔业 0.82
金融业 0.55
综合 0.50
农、林、牧、渔业 0.38
房地产业 0.27
住宿和餐饮业 0.28
批发和零售业 0.28
水利、环境和公共设施管理业 0.27
教育 0.16
采矿业 0.12
文化、体育和娱乐业 0.09
科学研究和技术服务业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
卫宁健康 0.88
上海梅林 0.87
大 参 林 0.86
华测检测 0.83
常熟银行 0.83
木 林 森 0.82
吉 比 特 0.81
金域医学 0.81
重庆百货 0.81
美亚光电 0.80
中直股份 0.38
捷昌驱动 0.32
长城汽车 0.30
圣农发展 0.28
中国人寿 0.28
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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