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易方达沪深300非银行金融ETF联接A 000950
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基本资料
费率
基金全称:易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2015/01/22
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤364日费率0.5%; 365日≤持有期限≤729日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.94250 日回报: 1。1158
累计净值:0.94250 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 4.1321
一月 -0.1695
三月 -6。6554
半年 -2.463
一年 0.7052
两年 17。2993
今年以来 -9.9637
设立以来 -5。75
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.57
股票 1.17
银行存款 6.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.81
交通运输、仓储和邮政业 0.37
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
京沪高铁 0.37
中国平安 0.32
浙商银行 0.08
中信证券 0.08
海通证券 0.04
中国太保 0.04
华泰证券 0.03
国泰君安 0.03
招商证券 0.02
中国人寿 0.02
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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