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华泰柏瑞价值增长混合 460005
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
成立日期:2008/07/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.15450 日回报: 1.3266
累计净值:4.20070 日涨跌: - -
净值日期:2019/12/06  
期间 收益率(%)
一周 4.8913
一月 3.1118
三月 12。3077
半年 50。5297
一年 68.4226
两年 40.7424
今年以来 80.7434
设立以来 474。7448
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.33
其它资产 0.55
银行存款 6.04
债券 0.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.70
信息传输、软件和信息技术服务业 9.82
科学研究和技术服务业 4.85
文化、体育和娱乐业 4.54
卫生和社会工作 4.49
批发和零售业 3.40
金融业 2.71
教育 1.74
交通运输、仓储和邮政业 1.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.03
租赁和商务服务业 0.67
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兆易创新 8.45
闻泰科技 6.06
韦尔股份 5.44
泰格医药 2.82
康龙化成 2.66
视觉中国 2.66
长春高新 2.59
用友网络 2.53
欧普康视 2.46
昭衍新药 2.19
债券简称 占净值比例(%)
19国债01 0.08
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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