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兴全可转债混合 340001
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基本资料
费率
基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金
成立日期:2004/05/11
投资类型:债券型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20640 日回报: -0.2238
累计净值:3。85240 日涨跌: - -
净值日期:2020/03/30  
期间 收益率(%)
一周 0.7533
一月 -3.9805
三月 -0.8811
半年 6.0435
一年 7.9545
两年 16.2815
今年以来 -0.8811
设立以来 794.3523
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 25.34
其它资产 0.33
银行存款 11.22
债券 63.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.12
金融业 7.31
房地产业 3.76
交通运输、仓储和邮政业 1.03
文化、体育和娱乐业 0.67
水利、环境和公共设施管理业 0.44
卫生和社会工作 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利地产 3.30
隆基股份 2.56
中国平安 2.38
兴业银行 2.11
格力电器 1.53
玲珑轮胎 1.38
三一重工 1.26
顺丰控股 1.03
老板电器 1.03
平安银行 1.02
债券简称 占净值比例(%)
顺丰转债 6.21
苏银转债 3.50
中天转债 2.61
浦发转债 2.47
核能转债 1.84
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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