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大摩资源优选混合(LOF) 163302
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
投资类型:综合型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金投资目标是将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.60760 日回报: 1.6118
累计净值:4。45020 日涨跌: 2。0552
净值日期:2020/07/07  
期间 收益率(%)
一周 6。0003
一月 16.9249
三月 33.8551
半年 33。1936
一年 54.0571
两年 43.2447
今年以来 35。8602
设立以来 1023.1936
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 85.75
其它资产 0.19
银行存款 14.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 75.49
房地产业 4.92
信息传输、软件和信息技术服务业 3.39
农、林、牧、渔业 3.04
批发和零售业 2.55
科学研究和技术服务业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
重庆啤酒 6.01
双汇发展 4.99
万 科A 4.92
丽珠集团 4.85
中顺洁柔 4.40
捷捷微电 3.76
科顺股份 3.61
恒瑞医药 3.39
金禾实业 3.37
卫星石化 3.27
债券简称 占净值比例(%)
本产品由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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