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大成核心双动力混合 090011
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基本资料
费率
基金全称:大成核心双动力混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以稳健的投资策略为主,采用合理的方法适当提升风险收益水平,力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06100 日回报: 0。3784
累计净值:1.66100 日涨跌: - -
净值日期:2019/12/06  
期间 收益率(%)
一周 1.2405
一月 0。0943
三月 2.1174
半年 13。9635
一年 27。9855
两年 1.0066
今年以来 32。2943
设立以来 72。5637
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 81.48
其它资产 1.06
银行存款 17.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 34.51
金融业 19.80
信息传输、软件和信息技术服务业 5.02
采矿业 4.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.03
房地产业 3.46
批发和零售业 2.48
交通运输、仓储和邮政业 2.36
建筑业 2.02
租赁和商务服务业 1.48
农、林、牧、渔业 0.81
文化、体育和娱乐业 0.46
水利、环境和公共设施管理业 0.44
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
交通银行 2.32
贵州茅台 2.06
中国银行 2.05
海通证券 1.91
中国人寿 1.82
江苏银行 1.77
中国平安 1.75
中国广核 1.60
浦发银行 1.43
双汇发展 1.42
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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