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嘉实研究精选混合A 070013
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基本资料
费率
基金全称:嘉实研究精选混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/05/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2。39800 日回报: 1.6102
累计净值:3.87900 日涨跌: - -
净值日期:2020/07/07  
期间 收益率(%)
一周 10.4052
一月 18。3029
三月 29.5516
半年 21.8747
一年 34.4686
两年 36。1811
今年以来 25.2256
设立以来 423.904
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.77
其它资产 0.15
银行存款 5.27
债券 4.80
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.69
金融业 22.20
信息传输、软件和信息技术服务业 7.26
房地产业 3.54
批发和零售业 2.82
交通运输、仓储和邮政业 2.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.73
租赁和商务服务业 1.28
建筑业 1.05
采矿业 1.02
水利、环境和公共设施管理业 0.91
农、林、牧、渔业 0.78
科学研究和技术服务业 0.75
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华泰证券 3.89
新华保险 3.82
中国平安 3.73
招商银行 3.56
兴业银行 3.47
宁波银行 3.46
百润股份 2.56
贵州茅台 2.40
五 粮 液 2.18
立讯精密 2.07
债券简称 占净值比例(%)
18唐建01 4.82
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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